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JPモルガン-パシフィック・エクイティ・ファンド

JPJFPEC:LX
188.20
USD
0.22
0.12%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.46 - 188.54
1年トータルリターン
24.97%
年初来リターン
2.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
187.98
52週レンジ
149.46 - 188.54
1年トータルリターン
26.36%
年初来リターン
2.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
188.2
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2020)
1.135
設定日
01/03/2013
直近配当額 ( 09/05/2019)
1.29
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
Aisa Ogoshi / Robert Lloyd
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 49.77 百万 6.19
3.29 百万 35.46 百万 4.41
4.31 百万 33.14 百万 4.12
2.56 百万 30.77 百万 3.82
196.89 千 29.71 百万 3.69
463.70 千 28.78 百万 3.58
1.52 百万 26.92 百万 3.35
1.23 百万 24.34 百万 3.03
78.00 千 23.94 百万 2.97
700.40 千 23.36 百万 2.90
企業概要
JPモルガン-パシフィック・エクイティ・ファンド(JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得 を目指す。主な投資対象は、日本または太平洋地域(米国を除く)に事業拠点を置く企業と、同地域の上場企業。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel