JPモルガン・ファンドICVC-日本ファンド

JPJAPAA:LN
503.70
GBp
3.20
0.64%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
389.30 - 506.90
1年トータルリターン
21.26%
年初来リターン
11.51%
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前日終値
500.50
52週レンジ
389.30 - 506.90
1年トータルリターン
22.34%
年初来リターン
11.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
500.5
資産総額 (百万 GBP) ( 06/19/2018)
826.983
設定日
04/01/1970
直近配当額 ( 02/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHOICHI MIZUSAWA / NICHOLAS WEINDLING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.00 千 32.89 百万 6.44
436.70 千 28.79 百万 5.63
4.08 百万 20.63 百万 4.04
883.70 千 16.26 百万 3.18
123.20 千 16.13 百万 3.16
695.00 千 15.54 百万 3.04
179.60 千 14.84 百万 2.90
459.10 千 14.77 百万 2.89
476.80 千 14.77 百万 2.89
182.00 千 14.37 百万 2.81
企業概要
JPモルガン・ファンドICVC-日本ファンド(JPMorgan Fund ICVC - Japan Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。 日本企業の株式に投資する。
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com