JPモルガン・ファンドICVC-日本ファンド

JPJAPAA:LN
416.30
GBp
4.30
1.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
408.50 - 509.40
1年トータルリターン
-11.91%
年初来リターン
2.39%
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前日終値
420.60
52週レンジ
408.50 - 509.40
1年トータルリターン
-10.81%
年初来リターン
2.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
420.6
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2019)
833.163
設定日
04/01/1970
直近配当額 ( 02/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.40 千 51.56 百万 6.29
922.20 千 45.49 百万 5.55
750.90 千 43.82 百万 5.35
2.17 百万 41.42 百万 5.06
1.03 百万 38.74 百万 4.73
248.40 千 30.52 百万 3.73
2.87 百万 30.28 百万 3.70
932.00 千 28.31 百万 3.46
1.35 百万 26.20 百万 3.20
530.60 千 25.90 百万 3.16
企業概要
JPモルガン・ファンドICVC-日本ファンド(JPMorgan Fund ICVC - Japan Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。 日本企業の株式に投資する。
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com