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JPモルガン・ファンドICVC-日本ファンド

JPJAPAA:LN
500.20
GBp
1.30
0.26%
更新日時 2019/08/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
407.40 - 509.60
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
21.76%
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前日終値
501.50
52週レンジ
407.40 - 509.60
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
21.76%
商品分類
OEIC
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
500.2
資産総額 (十億 GBP) ( 08/23/2019)
1.148
設定日
04/01/1970
直近配当額 ( 02/01/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shoichi Mizusawa / Nicholas Weindling
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.30 千 64.86 百万 5.90
2.48 百万 62.94 百万 5.73
1.03 百万 59.10 百万 5.38
910.40 千 56.41 百万 5.13
3.46 百万 51.91 百万 4.72
1.29 百万 50.86 百万 4.63
254.30 千 40.92 百万 3.72
76.30 千 35.00 百万 3.18
636.70 千 33.96 百万 3.09
659.90 千 32.40 百万 2.95
企業概要
JPモルガン・ファンドICVC-日本ファンド(JPMorgan Fund ICVC - Japan Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。 日本企業の株式に投資する。
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com