JPﾓﾙｶﾞﾝ-ﾗﾃﾝ･ｱﾒﾘｶ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JPJ2:GZ
Gettex
39.71
EUR
0.06
0.15%
更新日時 4:58 JST 2017/08/17
始値
39.71
安値 - 高値 レンジ（日）
39.71 - 39.71
前日終値
39.65
52週レンジ
36.98 - 42.63
始値
39.71
安値 - 高値 レンジ（日）
39.71 - 39.71
出来高
0
前日終値
39.65
52週レンジ
36.98 - 42.63
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2017)
1.045
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUIS CARRILLO / SOPHIE BOSCH DE HOOD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 5.02 百万 | 59.97 百万 | 5.92 |
| BBD:US ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 5.06 百万 | 48.73 百万 | 4.81 |
| ABEV:US ｱﾝﾍﾞﾌﾞ | 7.62 百万 | 46.30 百万 | 4.57 |
| BAP:US ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ | 201.12 千 | 37.24 百万 | 3.68 |
| LREN3:BZ ロジャス･レナー | 3.67 百万 | 34.52 百万 | 3.41 |
| FMX:US ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 341.16 千 | 34.42 百万 | 3.40 |
| GFNORTEO:MM ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ | 5.17 百万 | 34.21 百万 | 3.38 |
| ITSA4:BZ インベスティメントス･イタウ | 9.68 百万 | 28.65 百万 | 2.83 |
| ASR:US ｸﾞﾙｰﾎﾟ･ｱｴﾛﾎﾟﾙﾀﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ｽﾚｽﾃ | 132.35 千 | 28.13 百万 | 2.78 |
| BVMF3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 4.15 百万 | 27.20 百万 | 2.69 |
企業概要
JPモルガン・ファンズ－ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド（JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主に中南米の企業に投資。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel