JPﾓﾙｶﾞﾝ-ﾗﾃﾝ･ｱﾒﾘｶ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ

JPJ2:GZ
Gettex
40.95
EUR
0.02
0.05%
更新日時 3:16 JST 2019/01/23
始値
40.97
安値 - 高値 レンジ（日）
40.95 - 40.97
前日終値
40.97
52週レンジ
33.16 - 43.00
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
13.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
40.97
安値 - 高値 レンジ（日）
40.95 - 40.97
出来高
0
前日終値
40.97
52週レンジ
33.16 - 43.00
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
13.20%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2019)
689.635
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.5
直近配当利回り（税込）
1.08%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
5.90 百万 59.30 百万 9.46
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
5.45 百万 49.94 百万 7.97
LREN3:BZ
ロジャス･レナー
3.41 百万 37.55 百万 5.99
B3SA3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
4.05 百万 28.21 百万 4.50
PBR/A:US
ブラジル石油公社
2.35 百万 28.01 百万 4.47
BAP:US
ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ
118.31 千 26.23 百万 4.19
VALE3:BZ
ヴァーレ
1.98 百万 26.04 百万 4.16
FMX:US
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
232.49 千 20.01 百万 3.19
ASR:US
ｸﾞﾙﾎﾟ･ｱｴﾛﾎﾟﾙﾀﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ｽﾚｽﾃ
131.78 千 19.85 百万 3.17
RENT3:BZ
ﾛｶﾘｻﾞ･ﾚﾝﾀｶｰ
2.53 百万 19.44 百万 3.10
企業概要
JPモルガン・ファンズ－ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド（JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主に中南米の企業に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com