JPﾓﾙｶﾞﾝ-ﾗﾃﾝ･ｱﾒﾘｶ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JPJ2:GZ
Gettex
37.99
EUR
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0.00%
更新日時 21:01 JST 2017/06/29
始値
37.99
安値 - 高値 レンジ（日）
37.99 - 37.99
前日終値
37.99
52週レンジ
36.98 - 42.63
始値
37.99
安値 - 高値 レンジ（日）
37.99 - 37.99
出来高
0
前日終値
37.99
52週レンジ
36.98 - 42.63
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/28/2017)
936.772
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUIS CARRILLO / SOPHIE BOSCH DE HOOD
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 5.02 百万 | 55.05 百万 | 5.97 |
| ABEV:US ｱﾝﾍﾞﾌﾞ | 7.62 百万 | 43.49 百万 | 4.71 |
| BBD:US ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 5.06 百万 | 42.96 百万 | 4.66 |
| BAP:US ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ | 201.12 千 | 33.69 百万 | 3.65 |
| FMX:US ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ | 341.16 千 | 32.19 百万 | 3.49 |
| LREN3:BZ ロジャス･レナー | 3.67 百万 | 29.89 百万 | 3.24 |
| GFNORTEOMM:US | 4.80 百万 | 27.60 百万 | 2.99 |
| ITSA4:BZ インベスティメントス･イタウ | 9.68 百万 | 26.71 百万 | 2.89 |
| ASR:US ｸﾞﾙｰﾎﾟ･ｱｴﾛﾎﾟﾙﾀﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ｽﾚｽﾃ | 132.35 千 | 26.12 百万 | 2.83 |
| PBR/A:US ブラジル石油公社 | 3.14 百万 | 25.11 百万 | 2.72 |
企業概要
JPモルガン・ファンズ－ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド（JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主に中南米の企業に投資。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel