JPﾓﾙｶﾞﾝ-ﾗﾃﾝ･ｱﾒﾘｶ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ

JPJ2:GZ
Gettex
35.15
EUR
0.78
2.27%
更新日時 2018/09/22
始値
34.37
安値 - 高値 レンジ（日）
34.37 - 35.15
前日終値
34.37
52週レンジ
33.16 - 43.00
1年トータルリターン
-15.95%
年初来リターン
-10.99%
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始値
34.37
安値 - 高値 レンジ（日）
34.37 - 35.15
出来高
0
前日終値
34.37
52週レンジ
33.16 - 43.00
1年トータルリターン
-16.33%
年初来リターン
-10.99%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
677.434
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUIS CARRILLO / SOPHIE BOSCH DE HOOD
直近配当額 ( -)
0.4
直近配当利回り（税込）
1.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
6.02 百万 41.81 百万 6.43
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
3.80 百万 38.95 百万 5.99
PBR/A:US
ブラジル石油公社
3.37 百万 32.05 百万 4.93
BAP:US
ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ
129.55 千 28.24 百万 4.34
FMX:US
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
268.48 千 25.74 百万 3.96
ASR:US
ｸﾞﾙﾎﾟ･ｱｴﾛﾎﾟﾙﾀﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ｽﾚｽﾃ
131.47 千 24.66 百万 3.79
B3SA3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
4.44 百万 23.43 百万 3.60
VALE3:BZ
ヴァーレ
1.74 百万 23.39 百万 3.60
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
3.41 百万 23.35 百万 3.59
WALMEX*:MM
ｳｫﾙﾏｰﾄ･ﾃﾞ･ﾒﾋｺ
7.10 百万 19.65 百万 3.02
企業概要
JPモルガン・ファンズ－ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド（JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主に中南米の企業に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com