JPﾓﾙｶﾞﾝ-ﾗﾃﾝ･ｱﾒﾘｶ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ

JPJ2:GZ
Gettex
38.06
EUR
0.35
0.93%
更新日時 2018/11/17
始値
37.71
安値 - 高値 レンジ（日）
37.71 - 38.06
前日終値
37.71
52週レンジ
33.16 - 43.00
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-3.62%
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始値
37.71
安値 - 高値 レンジ（日）
37.71 - 38.06
出来高
0
前日終値
37.71
52週レンジ
33.16 - 43.00
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-3.62%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
671.800
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4
直近配当利回り（税込）
1.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
4.11 百万 45.46 百万 6.61
BBD:US
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
6.02 百万 42.65 百万 6.20
VALE3:BZ
ヴァーレ
2.49 百万 37.26 百万 5.42
PBR/A:US
ブラジル石油公社
3.37 百万 35.23 百万 5.12
ASR:US
ｸﾞﾙﾎﾟ･ｱｴﾛﾎﾟﾙﾀﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ｽﾚｽﾃ
149.16 千 30.60 百万 4.45
LREN3:BZ
ロジャス･レナー
3.74 百万 29.16 百万 4.24
BAP:US
ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ
129.55 千 28.90 百万 4.20
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
3.89 百万 28.15 百万 4.09
FMX:US
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
268.48 千 26.57 百万 3.86
B3SA3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
4.44 百万 26.17 百万 3.81
企業概要
JPモルガン・ファンズ－ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド（JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主に中南米の企業に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com