JPﾓﾙｶﾞﾝ-ﾗﾃﾝ･ｱﾒﾘｶ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JPJ2:GZ
Gettex
35.26
EUR
0.10
0.28%
更新日時 2018/07/14
始値
35.26
安値 - 高値 レンジ（日）
35.26 - 35.26
前日終値
35.16
52週レンジ
33.16 - 43.00
1年トータルリターン
-11.38%
年初来リターン
-10.71%
始値
35.26
安値 - 高値 レンジ（日）
35.26 - 35.26
出来高
0
前日終値
35.16
52週レンジ
33.16 - 43.00
1年トータルリターン
-10.33%
年初来リターン
-10.71%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
670.814
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LUIS CARRILLO / SOPHIE BOSCH DE HOOD
直近配当額 ( -)
0.4
直近配当利回り（税込）
0.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ITUB4:BZ ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 5.43 百万 | 69.77 百万 | 7.00 |
| BBD:US ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行 | 6.14 百万 | 58.99 百万 | 5.92 |
| ABEV:US ｱﾝﾍﾞﾌﾞ | 7.82 百万 | 49.51 百万 | 4.97 |
| BAP:US ｸﾚﾃﾞｨｺｰﾌﾟ | 201.12 千 | 42.12 百万 | 4.23 |
| LREN3:BZ ロジャス･レナー | 3.67 百万 | 38.85 百万 | 3.90 |
| PBR/A:US ブラジル石油公社 | 3.72 百万 | 38.17 百万 | 3.83 |
| RADL3:BZ ﾗｲｱ･ﾄﾞﾛｶﾞｼﾞﾙ | 1.42 百万 | 34.06 百万 | 3.42 |
| ITSA4:BZ インベスティメントス･イタウ | 10.65 百万 | 31.00 百万 | 3.11 |
| GFNORTEO:MM ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ | 5.17 百万 | 30.78 百万 | 3.09 |
| B3SA3:BZ B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ | 4.15 百万 | 30.31 百万 | 3.04 |
企業概要
JPモルガン・ファンズ－ラテン・アメリカ・エクイティ・ファンド（JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主に中南米の企業に投資。
住所
JPMorgan Funds SICAVEuropean Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel