JPモルガンファンド: 米国バリューファンド

JPJ1:GZ
Gettex
22.80
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
22.80
安値 - 高値 レンジ(日)
22.80 - 22.80
前日終値
22.80
52週レンジ
20.98 - 23.42
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-1.26%
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始値
22.80
安値 - 高値 レンジ(日)
22.80 - 22.80
出来高
0
前日終値
22.80
52週レンジ
20.98 - 23.42
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-1.26%
基準価額 (NAV) ( -)
12.28
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
2.527
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JONATHAN K L SIMON / CLARE HART
直近配当額 ( -)
0.34
直近配当利回り(税込)
1.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.19 百万 88.10 百万 3.28
1.49 百万 84.20 百万 3.13
862.93 千 71.78 百万 2.67
508.17 千 70.84 百万 2.63
1.96 百万 68.25 百万 2.54
671.10 千 62.30 百万 2.32
828.30 千 61.29 百万 2.28
435.18 千 49.56 百万 1.84
358.70 千 49.45 百万 1.84
978.10 千 49.13 百万 1.83
企業概要
JPモルガンファンド:米国バリューファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に米国企業のバリュー・スタイル・バイアスド・ポートフォリオを投資対象とする。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel