JPMorgan Funds - Income Oppo

JPIOCGH:LX
99.74
GBP
0.06
0.06%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.98 - 103.10
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
99.80
52週レンジ
98.98 - 103.10
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
99.74
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
270.684
設定日
11/30/2016
直近配当額 ( 09/12/2017)
2.68
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
WILLIAM EIGEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.97 百万 2.90
7.00 千 7.01 百万 2.55
7.00 千 7.01 百万 2.55
5.00 千 5.01 百万 1.82
5.00 千 5.00 百万 1.82
5.00 千 5.00 百万 1.82
438.40 千 3.66 百万 1.33
208.20 千 3.30 百万 1.20
3.00 千 3.04 百万 1.10
3.00 千 3.00 百万 1.09
企業概要
JPMorgan Funds - Income Opportunity Plus Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of the British Bankers' Association LIBOR USD Overnight Index. The Fund invests in fixed and floating rate debt, asset-backed and mortgage-backed securities issued by state and provincial govermental entities, corporations, and banks.
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel