JPモルガン・インベストメント・ファンズ-インカム

JPIOBUI:LX
95.61
USD
0.05
0.05%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.40 - 97.76
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
95.66
52週レンジ
95.40 - 97.76
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
95.61
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
3.629
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( 01/09/2018)
0.284
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
WILLIAM EIGEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.10 百万 2.72
100.00 千 100.07 百万 2.72
100.00 千 99.98 百万 2.71
90.00 千 90.17 百万 2.45
72.00 千 71.74 百万 1.95
50.00 千 50.08 百万 1.36
50.00 千 50.08 百万 1.36
50.00 千 50.05 百万 1.36
50.00 千 50.01 百万 1.36
50.00 千 50.00 百万 1.36
企業概要
JPモルガン・インベストメント・ファンズ-インカム・オポチュニティ(JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファ ンド。債券と為替のデリバティブ商品を用いた投資戦略により、ベンチマークを上回るリターンの獲得を目指す。主要投資先は世界の固定利付・変動利付債券。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel