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Jpinv FI Multimercado Credit

JPINVFI:BZ
116.71
BRL
0.24
0.21%
更新日時 2019/08/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
109.82 - 117.12
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
3.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.95
52週レンジ
109.82 - 117.12
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
116.7061
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
13.108
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.17 百万 8.38 百万 64.84
805.99 千 4.51 百万 34.90
2.88 千 8.46 千 0.07
企業概要
Jpinv FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br