Edelweiss Government Securit

JPIGSRW:IN
10.89
INR
0.03
0.24%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.56 - 10.95
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
10.92
52週レンジ
10.56 - 10.95
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
10.8916
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
1.549
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 06/14/2017)
0.014937
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / GAUTAM KAUL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
990.00 千 942.07 百万 54.52
450.00 千 431.59 百万 24.98
250.00 千 243.69 百万 14.10
20.00 千 20.21 百万 1.17
15.00 千 15.01 百万 0.87
14.57 千 14.86 百万 0.86
企業概要
Edelweiss Government Securities Fund is an open-ended gilt fund incorporated in India. The Fund's investment objective is to generate income through proactive duration management. The Fund invests in securities of variousmaturities issued and/or created by the Central Government and State Governmentsof India.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-