Edelweiss Government Securit

JPIGSRW:IN
11.36
INR
0.01
0.11%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.68 - 11.36
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
6.30%
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前日終値
11.35
52週レンジ
10.68 - 11.36
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
6.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.3602
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
1.313
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 06/14/2017)
0.014937
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 631.53 百万 48.08
200.00 千 203.14 百万 15.47
200.00 千 200.16 百万 15.24
20.00 千 20.20 百万 1.54
14.57 千 15.21 百万 1.16
10.00 千 9.96 百万 0.76
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Edelweiss Government Securities Fund is an open-ended gilt fund incorporated in India. The Fund's investment objective is to generate income through proactive duration management. The Fund invests in securities of variousmaturities issued and/or created by the Central Government and State Governmentsof India.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-