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Edelweiss Government Securit

JPIGSRM:IN
10.70
INR
0.02
0.19%
更新日時 13:59 JST 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.53 - 11.06
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
7.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.68
52週レンジ
10.53 - 11.06
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
7.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
10.6997
資産総額 (百万 INR) ( 07/31/2019)
810.209
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 07/26/2019)
0.1564112
直近配当利回り(税込)
17.54%
ファンドマネージャ
Dhawal Dalal / Gautam Kaul
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 190.93 百万 23.57
175.00 千 187.60 百万 23.15
150.00 千 159.37 百万 19.67
137.00 千 150.66 百万 18.60
50.00 千 51.73 百万 6.38
910.00 992.00 千 0.12
企業概要
Edelweiss Government Securities Fund is an open-ended gilt fund incorporated in India. The Fund's investment objective is to generate income through proactive duration management. The Fund invests in securities of variousmaturities issued and/or created by the Central Government and State Governmentsof India.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-