Edelweiss Government Securit

JPIGSRM:IN
10.64
INR
0.02
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.54 - 10.75
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
10.62
52週レンジ
10.54 - 10.75
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
10.6415
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
1.915
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 05/28/2018)
0.022532
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / GAUTAM KAUL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 1.02 十億 53.44
450.00 千 440.32 百万 23.00
300.00 千 288.75 百万 15.08
20.00 千 20.22 百万 1.06
15.00 千 15.04 百万 0.79
14.57 千 14.90 百万 0.78
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
Edelweiss Government Securities Fund is an open-ended gilt fund incorporated in India. The Fund's investment objective is to generate income through proactive duration management. The Fund invests in securities of variousmaturities issued and/or created by the Central Government and State Governmentsof India.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-