Edelweiss Government Securit

JPIGSRM:IN
10.70
INR
0.00
0.01%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.66 - 10.75
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
10.70
52週レンジ
10.66 - 10.75
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10.6982
資産総額 (十億 INR) ( 03/30/2018)
2.857
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.0233871
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / GAUTAM KAUL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 991.20 百万 34.69
550.00 千 539.44 百万 18.88
135.00 千 136.39 百万 4.77
35.00 千 35.65 百万 1.25
20.00 千 20.46 百万 0.72
14.57 千 15.43 百万 0.54
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Edelweiss Government Securities Fund is an open-ended gilt fund incorporated in India. The Fund's investment objective is to generate income through proactive duration management. The Fund invests in securities of variousmaturities issued and/or created by the Central Government and State Governmentsof India.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-