Edelweiss Government Securit

JPIGSRM:IN
10.72
INR
0.00
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.54 - 10.74
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
10.72
52週レンジ
10.54 - 10.74
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.7185
資産総額 (十億 INR) ( 09/28/2018)
1.388
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.0429175
直近配当利回り(税込)
4.80%
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / GAUTAM KAUL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 623.09 百万 44.89
100.00 千 94.47 百万 6.81
20.00 千 20.09 百万 1.45
14.57 千 14.58 百万 1.05
10.00 千 9.74 百万 0.70
0.00 1.00 0.00
企業概要
Edelweiss Government Securities Fund is an open-ended gilt fund incorporated in India. The Fund's investment objective is to generate income through proactive duration management. The Fund invests in securities of variousmaturities issued and/or created by the Central Government and State Governmentsof India.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-