JPMorgan Funds - Italy Flexi

JPIFDAE:LX
86.14
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.17 - 91.21
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
86.07
52週レンジ
84.17 - 91.21
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
1.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
86.14
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
172.649
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( 11/08/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
3.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.05 千 21.20 百万 12.38
18.80 千 20.13 百万 11.76
19.00 千 18.87 百万 11.02
17.05 千 18.36 百万 10.72
17.90 千 17.99 百万 10.51
16.85 千 16.90 百万 9.87
15.29 千 15.05 百万 8.79
12.30 千 13.21 百万 7.71
9.78 千 10.10 百万 5.90
10.09 千 10.08 百万 5.89
企業概要
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a return in excess of Italian government bond market by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the Italian government or its agencies.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel