JPMorgan Funds - Italy Flexi

JPIFDAE:LX
84.39
EUR
0.07
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.39 - 91.43
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-4.16%
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前日終値
84.46
52週レンジ
84.39 - 91.43
1年トータルリターン
-4.19%
年初来リターン
-4.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
84.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
170.945
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( 11/08/2018)
0.75
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.25 千 21.34 百万 11.72
18.80 千 20.02 百万 11.00
18.35 千 19.51 百万 10.72
19.00 千 18.26 百万 10.03
17.05 千 18.11 百万 9.95
17.90 千 17.72 百万 9.73
16.85 千 16.53 百万 9.08
12.30 千 12.98 百万 7.13
10.55 千 10.36 百万 5.69
8.35 千 9.16 百万 5.03
企業概要
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a return in excess of Italian government bond market by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the Italian government or its agencies.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel