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JPMorgan Funds - Italy Flexi

JPIFBTA:LX
111.10
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.78 - 111.45
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
2.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
106.78 - 111.45
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
2.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
111.1
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
160.332
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Iain T Stealey / Linda Raggi
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 18.94 百万 11.58
17.05 千 18.12 百万 11.08
16.85 千 16.91 百万 10.34
15.40 千 15.43 百万 9.44
15.29 千 15.09 百万 9.23
13.55 千 14.85 百万 9.08
12.30 千 12.98 百万 7.94
12.45 千 12.51 百万 7.65
10.05 千 10.65 百万 6.51
9.78 千 10.14 百万 6.20
企業概要
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a return in excess of Italian government bond market by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the Italian government or its agencies.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel