JPMorgan Funds - Italy Flexi

JPIFBDI:LX
84.75
EUR
0.14
0.17%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.44 - 89.87
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-2.91%
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前日終値
84.61
52週レンジ
83.44 - 89.87
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-2.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
84.75
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
172.102
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( 11/08/2018)
0.59
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.05 千 20.64 百万 11.92
18.80 千 19.81 百万 11.45
18.35 千 19.25 百万 11.12
19.00 千 18.47 百万 10.67
17.05 千 17.99 百万 10.39
17.90 千 17.87 百万 10.32
16.85 千 16.68 百万 9.64
12.30 千 13.11 百万 7.58
10.55 千 10.44 百万 6.03
9.75 千 9.35 百万 5.40
企業概要
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a return in excess of Italian government bond market by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the Italian government or its agencies.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel