JPMorgan Funds - Italy Flexi

JPIFBAI:LX
90.04
EUR
0.15
0.17%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.59 - 94.56
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
89.89
52週レンジ
88.59 - 94.56
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
90.04
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
172.102
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( 11/08/2018)
0.63
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%
企業概要
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a return in excess of Italian government bond market by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the Italian government or its agencies.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel