JPMorgan Funds - Italy Flexi

JPIFBAA:LX
114.03
EUR
0.18
0.16%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.32 - 118.03
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
113.85
52週レンジ
112.32 - 118.03
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
114.03
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
181.821
設定日
07/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS J GARTSIDE "NICK" / IAIN T STEALEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.50 千 26.07 百万 13.29
22.00 千 23.96 百万 12.21
19.30 千 20.34 百万 10.37
18.45 千 19.76 百万 10.07
17.90 千 18.31 百万 9.33
17.30 千 18.27 百万 9.31
17.60 千 18.21 百万 9.28
15.70 千 16.76 百万 8.54
10.55 千 10.67 百万 5.44
8.20 千 8.24 百万 4.20
企業概要
JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a return in excess of Italian government bond market by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the Italian government or its agencies.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel