Edelweiss Equity Saving Adva

JPIESDD:IN
10.79
INR
0.06
0.59%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 11.12
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
4.85%
前日終値
10.72
52週レンジ
10.18 - 11.12
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
4.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10.787
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2016)
2.212
設定日
10/09/2014
直近配当額 ( 10/18/2016)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / KARAN SIKKA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.66 千 143.10 百万 6.47
120.49 千 127.11 百万 5.75
91.15 千 126.86 百万 5.74
442.19 千 122.42 百万 5.53
122.05 千 121.74 百万 5.50
150.48 千 111.87 百万 5.06
130.20 千 105.70 百万 4.78
100.00 千 101.47 百万 4.59
100.00 千 101.29 百万 4.58
203.54 千 99.10 百万 4.48
企業概要
Edelweiss Equity Savings Advantage Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide capital appreciation and income distribution. The Fund invests in equity and equity related instruments, arbitrage opportunities, and investments in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-