Edelweiss Dynamic Bond Fund

JPIABRD:IN
16.9964
INR
0.0126
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.5495 - 17.0565
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
16.9838
52週レンジ
16.5495 - 17.0565
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
16.9964
資産総額 (百万 INR) ( 08/31/2018)
582.150
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( 01/22/2009)
0.372276
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / GAUTAM KAUL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 143.90 百万 24.72
100.00 千 95.30 百万 16.37
50.00 千 47.02 百万 8.08
40.00 千 38.87 百万 6.68
30.00 千 29.27 百万 5.03
7.00 千 6.73 百万 1.16
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-