Edelweiss Dynamic Bond Fund

JPIABRD:IN
16.9452
INR
0.0016
0.01%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.5495 - 17.0327
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
16.9436
52週レンジ
16.5495 - 17.0327
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
16.9452
資産総額 (百万 INR) ( 06/29/2018)
775.799
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( 01/22/2009)
0.372276
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / GAUTAM KAUL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 199.83 百万 25.76
150.00 千 143.86 百万 18.54
142.00 千 134.47 百万 17.33
100.00 千 97.47 百万 12.56
83.00 千 92.78 百万 11.96
50.00 千 46.93 百万 6.05
28.00 千 27.87 百万 3.59
10.00 千 10.01 百万 1.29
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-