Edelweiss Bond Funds

JPIABRD:IN
16.7441
INR
0.0018
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.5312 - 17.0327
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
16.7459
52週レンジ
16.5312 - 17.0327
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
16.7441
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
1.030
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( 01/22/2009)
0.372276
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / GAUTAM KAUL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 239.92 百万 23.28
142.00 千 136.85 百万 13.28
93.00 千 102.96 百万 9.99
100.00 千 100.00 百万 9.70
80.00 千 77.82 百万 7.55
50.00 千 47.71 百万 4.63
50.00 千 47.41 百万 4.60
28.00 千 28.05 百万 2.72
25.00 千 24.91 百万 2.42
20.00 千 20.06 百万 1.95
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-