Edelweiss Bond Funds

JPIABRD:IN
16.7831
INR
0.0052
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.3862 - 16.8020
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
3.08%
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前日終値
16.7883
52週レンジ
15.3862 - 16.8020
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
16.7831
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2017)
2.110
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( 01/22/2009)
0.372276
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / SWAYAM MANGWANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
1.80%
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-