Edelweiss Dynamic Bond Fund

JPIABRD:IN
17.2756
INR
0.0054
0.03%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.5495 - 17.2820
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
3.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.2810
52週レンジ
16.5495 - 17.2820
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
3.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
17.2756
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
562.285
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( 01/22/2009)
0.372276
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 127.80 百万 22.73
100.00 千 97.07 百万 17.26
100.00 千 91.33 百万 16.24
80.00 千 76.46 百万 13.60
50.00 千 46.02 百万 8.18
20.00 千 18.08 百万 3.22
3.00 千 2.94 百万 0.52
企業概要
Edelweiss Dynamic Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity. The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-