Edelweiss Bond Funds

JPIABRD:IN
16.9015
INR
0.0047
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.9337 - 16.9419
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
16.8968
52週レンジ
15.9337 - 16.9419
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
16.9015
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2017)
2.096
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( 01/22/2009)
0.372276
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.00 千 202.23 百万 9.65
200.00 千 199.04 百万 9.50
200.00 千 186.40 百万 8.89
150.00 千 161.03 百万 7.68
140.00 千 146.44 百万 6.99
100.00 千 106.11 百万 5.06
100.00 千 101.56 百万 4.85
100.00 千 100.36 百万 4.79
50.00 千 53.92 百万 2.57
50.00 千 53.70 百万 2.56
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-