Edelweiss Bond Funds

JPIABID:IN
15.3325
INR
0.0080
0.05%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.4777 - 15.3618
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
15.3245
52週レンジ
14.4777 - 15.3618
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
15.3325
資産総額 (十億 INR) ( 09/29/2017)
2.085
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( 01/22/2009)
0.262783
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 206.92 百万 9.92
202.00 千 202.12 百万 9.69
200.00 千 183.48 百万 8.80
150.00 千 159.95 百万 7.67
150.00 千 148.22 百万 7.11
140.00 千 145.30 百万 6.97
100.00 千 105.08 百万 5.04
100.00 千 101.43 百万 4.86
100.00 千 100.31 百万 4.81
88.00 千 93.79 百万 4.50
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-