Edelweiss Bond Funds

JPIABID:IN
15.0327
INR
0.0184
0.12%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.6138 - 15.3618
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
15.0511
52週レンジ
14.6138 - 15.3618
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
15.0327
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2018)
1.948
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( 01/22/2009)
0.262783
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / GAUTAM KAUL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.24 千 261.22 百万 13.41
200.00 千 202.78 百万 10.41
148.00 千 160.97 百万 8.26
150.00 千 149.92 百万 7.70
142.00 千 139.36 百万 7.15
80.00 千 78.53 百万 4.03
50.00 千 48.76 百万 2.50
50.00 千 48.51 百万 2.49
28.00 千 28.16 百万 1.45
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-