Edelweiss Bond Funds

JPIABID:IN
15.3190
INR
0.0019
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.2146 - 15.3347
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
4.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.3209
52週レンジ
14.2146 - 15.3347
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 08/23/2017)
15.319
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2017)
2.104
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( 01/22/2009)
0.262783
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 260.46 百万 12.38
200.00 千 194.54 百万 9.24
200.00 千 187.90 百万 8.93
160.00 千 168.32 百万 8.00
150.00 千 161.68 百万 7.68
140.00 千 146.44 百万 6.96
120.00 千 123.66 百万 5.88
100.00 千 106.55 百万 5.06
100.00 千 101.14 百万 4.81
100.00 千 100.32 百万 4.77
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-