Edelweiss Bond Funds

JPIABID:IN
15.3493
INR
0.0573
0.37%
更新日時 2018/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.8045 - 15.4716
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前日終値
15.4066
52週レンジ
14.8045 - 15.4716
1年トータルリターン
3.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/10/2018)
15.3493
資産総額 (十億 INR) ( 03/30/2018)
1.071
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( 01/22/2009)
0.262783
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / GAUTAM KAUL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 172.31 百万 16.09
150.00 千 142.54 百万 13.31
128.00 千 141.28 百万 13.19
142.00 千 138.97 百万 12.98
80.00 千 78.77 百万 7.36
50.00 千 48.68 百万 4.55
50.00 千 48.34 百万 4.51
50.00 千 46.18 百万 4.31
28.00 千 28.25 百万 2.64
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-