Edelweiss Bond Funds

JPIABID:IN
14.8043
INR
0.0059
0.04%
更新日時 14:59 JST 2016/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.2461 - 14.8473
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
11.38%
前日終値
14.8102
52週レンジ
13.2461 - 14.8473
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
11.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
14.8043
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2016)
3.625
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( 01/22/2009)
0.262783
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RAVI RATANPAL / NAMDEV BABU CHOUGULE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.90%
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-