Edelweiss Bond Funds

JPIABID:IN
15.2970
INR
0.0246
0.16%
更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.6137 - 15.3618
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
15.3216
52週レンジ
14.6137 - 15.3618
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
15.297
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2017)
2.020
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( 01/22/2009)
0.262783
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.24 千 322.58 百万 15.97
200.00 千 205.30 百万 10.16
200.00 千 199.22 百万 9.86
150.00 千 157.81 百万 7.81
150.00 千 147.25 百万 7.29
142.00 千 141.28 百万 7.00
100.00 千 102.34 百万 5.07
100.00 千 100.23 百万 4.96
90.00 千 89.76 百万 4.44
80.00 千 79.29 百万 3.93
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-