Edelweiss Bond Funds

JPIABDG:IN
18.61
INR
0.02
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.32 - 18.97
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
18.63
52週レンジ
18.32 - 18.97
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
18.6089
資産総額 (十億 INR) ( 04/30/2018)
1.030
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / GAUTAM KAUL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 239.92 百万 23.28
142.00 千 136.85 百万 13.28
93.00 千 102.96 百万 9.99
100.00 千 100.00 百万 9.70
80.00 千 77.82 百万 7.55
50.00 千 47.71 百万 4.63
50.00 千 47.41 百万 4.60
28.00 千 28.05 百万 2.72
25.00 千 24.91 百万 2.42
20.00 千 20.06 百万 1.95
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-