Edelweiss Bond Funds

JPIABDG:IN
18.74
INR
0.01
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.20 - 18.76
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
18.75
52週レンジ
17.20 - 18.76
1年トータルリターン
9.01%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
18.7383
資産総額 (十億 INR) ( 06/30/2017)
2.086
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / SWAYAM MANGWANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 435.38 百万 20.87
150.00 千 160.69 百万 7.70
140.00 千 146.47 百万 7.02
120.00 千 123.36 百万 5.91
100.00 千 106.90 百万 5.12
100.00 千 100.61 百万 4.82
100.00 千 100.11 百万 4.80
100.00 千 93.63 百万 4.49
82.00 千 82.70 百万 3.96
50.00 千 53.62 百万 2.57
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-