Edelweiss Bond Funds

JPIABDG:IN
18.56
INR
0.00
0.02%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.89 - 18.81
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
18.56
52週レンジ
17.89 - 18.81
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
18.563
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
1.986
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL / GAUTAM KAUL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
915.24 千 857.03 百万 43.16
200.00 千 203.55 百万 10.25
200.00 千 197.12 百万 9.93
142.00 千 140.56 百万 7.08
100.00 千 101.10 百万 5.09
90.00 千 89.54 百万 4.51
80.00 千 78.85 百万 3.97
48.00 千 52.00 百万 2.62
50.00 千 49.11 百万 2.47
50.00 千 48.81 百万 2.46
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-