Edelweiss Bond Funds

JPIABDG:IN
18.74
INR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.89 - 18.81
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
18.74
52週レンジ
17.89 - 18.81
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
18.7407
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2017)
2.072
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHAWAL DALAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 206.07 百万 9.94
200.00 千 200.26 百万 9.66
200.00 千 198.99 百万 9.60
200.00 千 194.24 百万 9.37
150.00 千 159.16 百万 7.68
142.00 千 141.87 百万 6.85
100.00 千 103.80 百万 5.01
100.00 千 100.32 百万 4.84
80.00 千 80.10 百万 3.86
50.00 千 53.29 百万 2.57
企業概要
Edelweiss Bond Fund is an open-end income scheme incorporated in India. The objective of the Fund is to generate optimal returns while maintaining liquidity . The Fund invests in debt and money market instruments.
住所
Edelweiss Asset Management Ltd.
Edelweiss House,
Off. C.S.T Road, Kalina,
Mumbai 400 098
電話番号
-