Skip to content

JPモルガン・インベストメント・ファンズ-インカム

JPHIOCD:LX
97.48
GBP
0.06
0.06%
更新日時 2019/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.01 - 100.53
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
2.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.42
52週レンジ
97.01 - 100.53
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
2.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
97.48
資産総額 (十億 USD) ( 08/21/2019)
2.713
設定日
02/17/2009
直近配当額 ( 03/08/2019)
2.97
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
Jeff Wheeler / William Eigen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.48 百万 3.48
50.00 千 50.07 百万 1.75
30.00 千 30.12 百万 1.05
20.00 千 20.04 百万 0.70
2.48 百万 19.09 百万 0.67
17.20 千 17.40 百万 0.61
1.59 百万 17.22 百万 0.60
16.50 千 16.54 百万 0.58
3.79 百万 15.77 百万 0.55
1.05 百万 15.05 百万 0.53
企業概要
JPモルガン・インベストメント・ファンズ-インカム・オポチュニティ(JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファ ンド。債券と為替のデリバティブ商品を用いた投資戦略により、ベンチマークを上回るリターンの獲得を目指す。主要投資先は世界の固定利付・変動利付債券。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel