JPMorgan Fund ICVC - Global

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261.70
GBp
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更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
257.80 - 264.20
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
261.70
52週レンジ
257.80 - 264.20
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
261.7
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2018)
52.103
設定日
11/05/1979
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.99
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 4.62 百万 8.87
17.00 1.99 百万 3.82
2.07 千 1.55 百万 2.97
206.80 千 1.49 百万 2.85
184.45 千 1.33 百万 2.55
1.42 千 1.10 百万 2.12
1.40 千 1.09 百万 2.09
1.42 千 1.08 百万 2.07
1.20 千 1.07 百万 2.05
1.16 千 1.03 百万 1.99
企業概要
JPMorgan Fund ICVC - Global (ex-UK) Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide income with the prospect of capital growth. The Fund invests in non-sterling denominated interest bearing securities anywhere in the world, excluding the UK.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com