JPMorgan Fund ICVC - Global

JPGXBAA:LN
258.50
GBp
0.10
0.04%
更新日時 2018/10/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
257.80 - 264.20
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
258.40
52週レンジ
257.80 - 264.20
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
258.5
資産総額 (百万 GBP) ( 10/15/2018)
52.112
設定日
11/05/1979
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.99
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
DAVID W TAN / SEAMUS MAC GORAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.62 千 75.62 百万 143.45
29.37 千 22.60 百万 42.87
16.00 1.97 百万 3.73
17.00 1.58 百万 2.99
2.07 千 1.55 百万 2.95
206.80 千 1.49 百万 2.82
193.90 千 1.40 百万 2.65
1.34 千 1.20 百万 2.28
1.31 千 1.18 百万 2.23
1.42 千 1.08 百万 2.05
企業概要
JPMorgan Fund ICVC - Global (ex-UK) Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide income with the prospect of capital growth. The Fund invests in non-sterling denominated interest bearing securities anywhere in the world, excluding the UK.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com