JPMorgan Fund ICVC - Global

JPGXBAA:LN
261.60
GBp
0.20
0.08%
更新日時 2018/04/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
258.20 - 264.20
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
261.80
52週レンジ
258.20 - 264.20
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
261.6
資産総額 (百万 GBP) ( 04/25/2018)
50.561
設定日
11/05/1979
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.79
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
DAVID W TAN / SEAMUS MAC GORAIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.60 千 2.42 百万 3.97
2.80 千 2.07 百万 3.40
2.47 千 1.85 百万 3.04
195.90 千 1.50 百万 2.46
1.80 千 1.36 百万 2.23
171.35 千 1.19 百万 1.95
1.31 千 1.16 百万 1.90
1.42 千 1.08 百万 1.77
1.42 千 1.07 百万 1.75
1.20 千 1.06 百万 1.73
企業概要
JPMorgan Fund ICVC - Global (ex-UK) Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide income with the prospect of capital growth. The Fund invests in non-sterling denominated interest bearing securities anywhere in the world, excluding the UK.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com