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JPMorgan Fund ICVC - Global

JPGXBAA:LN
284.50
GBp
0.80
0.28%
更新日時 2019/08/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
257.80 - 286.20
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
8.13%
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前日終値
285.30
52週レンジ
257.80 - 286.20
1年トータルリターン
8.67%
年初来リターン
8.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
284.5
資産総額 (百万 GBP) ( 08/23/2019)
56.534
設定日
11/05/1979
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.96
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
David W Tan / Seamus Mac Gorain
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 1.80 百万 3.35
215.70 千 1.63 百万 3.04
214.80 千 1.61 百万 3.00
1.87 千 1.47 百万 2.74
1.54 千 1.29 百万 2.41
1.36 千 1.15 百万 2.14
1.42 千 1.13 百万 2.11
1.40 千 1.11 百万 2.07
1.15 千 980.54 千 1.83
1.22 千 975.22 千 1.82
企業概要
JPMorgan Fund ICVC - Global (ex-UK) Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide income with the prospect of capital growth. The Fund invests in non-sterling denominated interest bearing securities anywhere in the world, excluding the UK.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com