JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞ
JPGSYHB:LX
100.66
USD
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.15 - 101.18
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.51%
前日終値
100.59
52週レンジ
99.15 - 101.18
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
100.66
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
1.648
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 09/12/2017)
2.05
直近配当利回り（税込）
2.04%
ファンドマネージャ
NICHOLAS J GARTSIDE "NICK" / BOB MICHELE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.80%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828X8:GOV | 96.70 千 | 97.78 百万 | 6.03 |
| AL469747:COR | 7.44 百万 | 65.66 百万 | 4.05 |
| 912810RR:GOV | 41.18 千 | 43.70 百万 | 2.70 |
| JK771361:COR | 4.00 百万 | 37.10 百万 | 2.29 |
| AF174387:COR | 448.44 百万 | 36.93 百万 | 2.28 |
| 912810RX:GOV | 24.93 千 | 25.87 百万 | 1.60 |
| !!02CVNB:MTG | 23.44 千 | 21.57 百万 | 1.33 |
| JPMGARX:LX JPMorgan Funds - Global Abso | 156.50 千 | 16.20 百万 | 1.00 |
| AN415389:COR | 940.20 千 | 15.85 百万 | 0.98 |
| LW554179:COR | 900.00 千 | 15.79 百万 | 0.97 |
企業概要
JPモルガン・ファンズ‐グローバル・ストラテジック・ボンド・ファンド（JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファン ド。投資資産の大部分を先進国・新興国市場発行の固定利付・変動利付債券に投資する。金融デリバティブ商品を使用した直接投資を行う。
住所
JPMorgan Funds SICAVEuropean Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel