JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞ
JPGSYHB:LX
97.14
USD
0.13
0.13%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.66 - 101.07
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
1.45%
前日終値
97.27
52週レンジ
95.66 - 101.07
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
97.14
資産総額 (十億 USD) ( 01/23/2019)
1.406
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
3.16
直近配当利回り（税込）
3.25%
ファンドマネージャ
Bob Michele / Iain T Stealey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.80%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810RR:GOV | 38.99 千 | 39.52 百万 | 2.78 |
| USD:CUR 米ﾄﾞﾙ | 36.94 千 | 36.94 百万 | 2.60 |
| FGG16501:MTG | 23.49 千 | 21.66 百万 | 1.53 |
| FGG16601:MTG | 18.97 千 | 18.25 百万 | 1.29 |
| !!02CVNB:MTG | 23.54 千 | 17.28 百万 | 1.22 |
| FGG16507:MTG | 18.05 千 | 16.72 百万 | 1.18 |
| JPMGARX:LX JPMorgan Funds - Global Abso | 144.74 千 | 15.06 百万 | 1.06 |
| !!029LHQ:MTG | 31.50 千 | 14.02 百万 | 0.99 |
| !!02FQGY:MTG | 11.80 千 | 11.59 百万 | 0.82 |
| FGG16448:MTG | 12.30 千 | 10.64 百万 | 0.75 |
企業概要
JPモルガン・ファンズ‐グローバル・ストラテジック・ボンド・ファンド（JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファン ド。投資資産の大部分を先進国・新興国市場発行の固定利付・変動利付債券に投資する。金融デリバティブ商品を使用した直接投資を行う。
住所
JPMorgan Funds SICAVEuropean Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel