JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞ
JPGSYHB:LX
97.77
USD
0.15
0.15%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.71 - 101.07
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.78%
前日終値
97.92
52週レンジ
97.71 - 101.07
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
97.77
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
1.680
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
3.16
直近配当利回り（税込）
3.23%
ファンドマネージャ
NICHOLAS J GARTSIDE "NICK" / BOB MICHELE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.80%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL469747:COR | 7.44 百万 | 67.11 百万 | 3.96 |
| JPMULXD:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米ﾄﾞﾙ | 54.78 百万 | 54.78 百万 | 3.23 |
| 912810RR:GOV | 41.40 千 | 44.87 百万 | 2.65 |
| JK771361:COR | 4.01 百万 | 38.09 百万 | 2.25 |
| FGG16501:MTG | 23.49 千 | 22.57 百万 | 1.33 |
| FNCA0780:MTG | 21.14 千 | 19.52 百万 | 1.15 |
| FGG16601:MTG | 18.97 千 | 18.89 百万 | 1.12 |
| !!02CVNB:MTG | 23.44 千 | 18.15 百万 | 1.07 |
| JPMGARX:LX JPMorgan Funds - Global Abso | 169.29 千 | 17.84 百万 | 1.05 |
| FGG16507:MTG | 18.05 千 | 17.43 百万 | 1.03 |
企業概要
JPモルガン・ファンズ‐グローバル・ストラテジック・ボンド・ファンド（JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファン ド。投資資産の大部分を先進国・新興国市場発行の固定利付・変動利付債券に投資する。金融デリバティブ商品を使用した直接投資を行う。
住所
JPMorgan Funds SICAVEuropean Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel