JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞ
JPGSYHB:LX
101.07
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.66 - 101.14
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
5.56%
前日終値
101.07
52週レンジ
95.66 - 101.14
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
5.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
101.07
資産総額 (十億 USD) ( 08/22/2019)
1.356
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
3.16
直近配当利回り（税込）
3.13%
ファンドマネージャ
Bob Michele / Iain T Stealey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.80%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810RR:GOV | 23.79 千 | 27.22 百万 | 2.05 |
| FNBM5801:MTG | 25.91 千 | 26.28 百万 | 1.98 |
| JPMULXD:LX | 21.91 百万 | 21.91 百万 | 1.65 |
| FGG16501:MTG | 23.49 千 | 21.09 百万 | 1.59 |
| FGQ52319:MTG | 21.90 千 | 20.39 百万 | 1.54 |
| FNMA3182:MTG | 22.05 千 | 20.21 百万 | 1.52 |
| EJ244569:COR | 24.60 千 | 18.37 百万 | 1.39 |
| FGG61785:MTG | 17.95 千 | 17.77 百万 | 1.34 |
| FNMA3210:MTG | 19.27 千 | 17.70 百万 | 1.34 |
| !!02CVNB:MTG | 23.44 千 | 16.42 百万 | 1.24 |
企業概要
JPモルガン・ファンズ‐グローバル・ストラテジック・ボンド・ファンド（JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファン ド。投資資産の大部分を先進国・新興国市場発行の固定利付・変動利付債券に投資する。金融デリバティブ商品を使用した直接投資を行う。
住所
JPMorgan Funds SICAVEuropean Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel