JPモルガン・ファンズ-グローバル・ストラテジ

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97.14
USD
0.13
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更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.66 - 101.07
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
1.45%
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前日終値
97.27
52週レンジ
95.66 - 101.07
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
97.14
資産総額 (十億 USD) ( 01/23/2019)
1.406
設定日
09/05/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
3.16
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
Bob Michele / Iain T Stealey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.99 千 39.52 百万 2.78
36.94 千 36.94 百万 2.60
23.49 千 21.66 百万 1.53
18.97 千 18.25 百万 1.29
23.54 千 17.28 百万 1.22
18.05 千 16.72 百万 1.18
144.74 千 15.06 百万 1.06
31.50 千 14.02 百万 0.99
11.80 千 11.59 百万 0.82
12.30 千 10.64 百万 0.75
企業概要
JPモルガン・ファンズ‐グローバル・ストラテジック・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファン ド。投資資産の大部分を先進国・新興国市場発行の固定利付・変動利付債券に投資する。金融デリバティブ商品を使用した直接投資を行う。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel