JPモルガン・ファンズ-グローバル・ストラテジ

JPGSDHA:LX
76.29
EUR
0.05
0.07%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
76.04 - 78.45
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
76.24
52週レンジ
76.04 - 78.45
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
76.29
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
1.648
設定日
01/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS J GARTSIDE "NICK" / BOB MICHELE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.70 千 97.78 百万 6.03
7.44 百万 65.66 百万 4.05
41.18 千 43.70 百万 2.70
4.00 百万 37.10 百万 2.29
448.44 百万 36.93 百万 2.28
24.93 千 25.87 百万 1.60
23.44 千 21.57 百万 1.33
156.50 千 16.20 百万 1.00
940.20 千 15.85 百万 0.98
900.00 千 15.79 百万 0.97
企業概要
JPモルガン・ファンズ‐グローバル・ストラテジック・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファン ド。投資資産の大部分を先進国・新興国市場発行の固定利付・変動利付債券に投資する。金融デリバティブ商品を使用した直接投資を行う。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel