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JPモルガン・ファンズ-グローバル・ストラテジ

JPGSCHI:LX
59.90
GBP
0.10
0.17%
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
57.38 - 61.16
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
4.28%
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前日終値
60.00
52週レンジ
57.38 - 61.16
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
4.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
59.9
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2019)
1.344
設定日
01/29/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
2.06
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
Bob Michele / Iain T Stealey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.79 千 27.22 百万 2.05
25.91 千 26.28 百万 1.98
21.91 百万 21.91 百万 1.65
23.49 千 21.09 百万 1.59
21.90 千 20.39 百万 1.54
22.05 千 20.21 百万 1.52
24.60 千 18.37 百万 1.39
17.95 千 17.77 百万 1.34
19.27 千 17.70 百万 1.34
23.44 千 16.42 百万 1.24
企業概要
JPモルガン・ファンズ‐グローバル・ストラテジック・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファン ド。投資資産の大部分を先進国・新興国市場発行の固定利付・変動利付債券に投資する。金融デリバティブ商品を使用した直接投資を行う。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel