JPモルガン・ファンズ-グローバル・ストラテジ

JPGSBIH:LX
78.65
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.24 - 80.07
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
78.62
52週レンジ
78.24 - 80.07
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
78.65
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
1.700
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS J GARTSIDE "NICK" / BOB MICHELE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.44 百万 67.11 百万 3.96
54.78 百万 54.78 百万 3.23
41.40 千 44.87 百万 2.65
4.01 百万 38.09 百万 2.25
23.49 千 22.57 百万 1.33
21.14 千 19.52 百万 1.15
18.97 千 18.89 百万 1.12
23.44 千 18.15 百万 1.07
169.29 千 17.84 百万 1.05
18.05 千 17.43 百万 1.03
企業概要
JPモルガン・ファンズ‐グローバル・ストラテジック・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファン ド。投資資産の大部分を先進国・新興国市場発行の固定利付・変動利付債券に投資する。金融デリバティブ商品を使用した直接投資を行う。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel