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JPモルガン・ファンズ-グローバル・ストラテジ

JPGSAHE:LX
63.81
EUR
0.03
0.05%
更新日時 2019/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
63.38 - 66.43
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
63.84
52週レンジ
63.38 - 66.43
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
3.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
63.81
資産総額 (十億 USD) ( 08/23/2019)
1.364
設定日
12/13/2012
直近配当額 ( 08/08/2019)
0.5875
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
Bob Michele / Iain T Stealey
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.79 千 27.22 百万 2.05
25.91 千 26.28 百万 1.98
21.91 百万 21.91 百万 1.65
23.49 千 21.09 百万 1.59
21.90 千 20.39 百万 1.54
22.05 千 20.21 百万 1.52
24.60 千 18.37 百万 1.39
17.95 千 17.77 百万 1.34
19.27 千 17.70 百万 1.34
23.44 千 16.42 百万 1.24
企業概要
JPモルガン・ファンズ‐グローバル・ストラテジック・ボンド・ファンド(JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファン ド。投資資産の大部分を先進国・新興国市場発行の固定利付・変動利付債券に投資する。金融デリバティブ商品を使用した直接投資を行う。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel