JPMorgan Funds - Global Real

JPGRIEH:LX
97.48
EUR
0.48
0.49%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.53 - 105.17
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-2.98%
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前日終値
97.96
52週レンジ
94.53 - 105.17
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-2.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
97.48
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
80.974
設定日
09/08/2017
直近配当額 ( 09/05/2018)
2.28
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.38 千 3.44 百万 4.82
18.78 千 3.29 百万 4.61
27.43 千 2.83 百万 3.97
12.71 千 2.61 百万 3.65
110.30 千 2.50 百万 3.50
6.24 千 2.36 百万 3.31
51.56 千 2.36 百万 3.31
73.23 千 2.13 百万 2.98
30.64 千 2.09 百万 2.92
32.45 千 1.88 百万 2.64
企業概要
JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities USD Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to provide long-term capital growth by investing primarily in a concentrated portfolio of REITS and in companies that own, develop, operate or finance real estate.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel