JPモルガン・ファンズ:グローバル天然資

JPGNRAD:LX
10.32
EUR
0.12
1.18%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.19 - 12.59
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-9.06%
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前日終値
10.20
52週レンジ
10.19 - 12.59
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-9.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.32
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
745.757
設定日
03/14/2005
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.37 百万 77.05 百万 9.67
770.27 千 54.17 百万 6.80
1.05 百万 45.10 百万 5.66
11.98 百万 43.08 百万 5.41
1.26 百万 36.51 百万 4.58
2.45 百万 32.59 百万 4.09
614.95 千 31.95 百万 4.01
4.19 百万 26.78 百万 3.36
221.61 千 21.84 百万 2.74
804.32 千 21.70 百万 2.72
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル天然資源ファンド(JPMorgan Funds - Global Natura l Resources Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。世界各地の天然資源と二次製品の探鉱、開発、精製、生産、販売に従事する企業の銘柄に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel