JPモルガン・ファンズ:グローバル天然資

JPGNRAD:LX
12.19
EUR
0.04
0.33%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.66 - 12.59
1年トータルリターン
23.74%
年初来リターン
6.84%
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前日終値
12.15
52週レンジ
9.66 - 12.59
1年トータルリターン
24.50%
年初来リターン
6.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
12.19
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
837.241
設定日
03/14/2005
直近配当額 ( 09/12/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
NEIL GREGSON / CHRISTOPHER KORPAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.45 百万 47.38 百万 6.29
1.09 百万 44.22 百万 5.87
2.31 百万 35.80 百万 4.76
272.39 千 27.10 百万 3.60
935.29 千 25.82 百万 3.43
527.02 千 25.23 百万 3.35
2.16 百万 24.66 百万 3.28
3.68 百万 24.10 百万 3.20
798.79 千 24.00 百万 3.19
1.19 百万 23.94 百万 3.18
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル天然資源ファンド(JPMorgan Funds - Global Natura l Resources Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。世界各地の天然資源と二次製品の探鉱、開発、精製、生産、販売に従事する企業の銘柄に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel