JPモルガン・ファンズ:グローバル天然資

JPGNRAD:LX
11.37
EUR
0.02
0.18%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.49 - 12.59
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
11.35
52週レンジ
10.49 - 12.59
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
11.37
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
831.562
設定日
03/14/2005
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
NEIL GREGSON / CHRISTOPHER KORPAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 百万 69.61 百万 9.06
1.05 百万 44.19 百万 5.75
10.97 百万 38.44 百万 5.00
1.16 百万 33.25 百万 4.33
563.24 千 30.34 百万 3.95
287.47 千 29.45 百万 3.83
386.62 千 26.77 百万 3.48
2.24 百万 26.04 百万 3.39
3.83 百万 23.76 百万 3.09
744.94 千 22.26 百万 2.90
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル天然資源ファンド(JPMorgan Funds - Global Natura l Resources Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。世界各地の天然資源と二次製品の探鉱、開発、精製、生産、販売に従事する企業の銘柄に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel