JPMorgan Funds - Global Soci

JPGLSRI:LX
102.51
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更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.81 - 116.00
1年トータルリターン
-10.61%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
102.38
52週レンジ
94.81 - 116.00
1年トータルリターン
-10.26%
年初来リターン
5.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
102.51
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2019)
104.372
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.67
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.48 千 4.21 百万 4.69
4.01 千 4.16 百万 4.62
2.74 千 4.12 百万 4.58
27.48 千 3.63 百万 4.03
73.17 千 3.46 百万 3.85
13.37 千 3.33 百万 3.70
18.62 千 2.94 百万 3.27
16.79 千 2.32 百万 2.58
42.90 千 2.13 百万 2.37
19.21 千 2.12 百万 2.35
企業概要
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of companies throughout the world that demonstrate socially responsible principles.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel