JPモルガン・ファンズ-グローバル債券オポ

JPGLODI:LX
59.78
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
59.78 - 66.16
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
-5.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
59.79
52週レンジ
59.78 - 66.16
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
59.78
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
4.783
設定日
04/16/2014
直近配当額 ( 11/08/2018)
0.63
直近配当利回り(税込)
4.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 69.64 百万 1.39
551.10 千 58.42 百万 1.16
53.71 百万 53.71 百万 1.07
44.57 千 53.32 百万 1.06
759.16 百万 51.20 百万 1.02
33.31 千 45.56 百万 0.91
10.90 百万 43.85 百万 0.87
670.72 百万 43.09 百万 0.86
35.02 千 39.27 百万 0.78
29.76 千 37.14 百万 0.74
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル債券オポチュニティーズ・ファンド(JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ベンチマークを上回るリターンを目指す。必要に応じて金融デリバティブ商品を使用し、債券と通貨からなるアンコンストレインド・ポートフォリオに好機をとらえて投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel