JPモルガン・ファンズ-グローバル債券オポ

JPGLOBI:LX
94.08
USD
0.14
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.01 - 97.97
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
94.22
52週レンジ
94.01 - 97.97
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
94.08
資産総額 (十億 USD) ( 06/18/2018)
5.522
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.352
直近配当利回り(税込)
4.49%
ファンドマネージャ
BOB MICHELE / NICHOLAS J GARTSIDE "NICK"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.68 百万 79.68 百万 1.62
869.70 百万 71.61 百万 1.46
824.39 百万 70.70 百万 1.44
847.25 千 67.27 百万 1.37
71.98 千 55.74 百万 1.14
2.77 百万 48.59 百万 0.99
2.88 百万 48.56 百万 0.99
145.79 千 46.52 百万 0.95
426.50 千 44.16 百万 0.90
32.15 千 40.74 百万 0.83
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル債券オポチュニティーズ・ファンド(JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ベンチマークを上回るリターンを目指す。必要に応じて金融デリバティブ商品を使用し、債券と通貨からなるアンコンストレインド・ポートフォリオに好機をとらえて投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel