JPモルガン・ファンズ-グローバル債券オポ

JPGLOAI:LX
90.88
USD
0.09
0.10%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.79 - 96.02
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.16%
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前日終値
90.79
52週レンジ
90.79 - 96.02
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
90.88
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
5.061
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( 10/10/2018)
0.321
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
BOB MICHELE / NICHOLAS J GARTSIDE "NICK"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
741.49 千 99.32 百万 1.84
95.74 百万 95.74 百万 1.77
1.51 百万 74.53 百万 1.38
551.10 千 58.29 百万 1.08
44.57 千 56.93 百万 1.05
759.16 百万 52.32 百万 0.97
42.84 千 51.58 百万 0.95
33.31 千 46.60 百万 0.86
670.72 百万 45.61 百万 0.84
29.76 千 37.93 百万 0.70
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル債券オポチュニティーズ・ファンド(JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ベンチマークを上回るリターンを目指す。必要に応じて金融デリバティブ商品を使用し、債券と通貨からなるアンコンストレインド・ポートフォリオに好機をとらえて投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel