JPMorgan Investment Funds -

JPGLICA:LX
102.76
USD
0.13
0.13%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.99 - 108.14
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
102.89
52週レンジ
101.99 - 108.14
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
102.76
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
864.352
設定日
11/09/2016
直近配当額 ( 03/08/2018)
2.88
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
MICHAEL SCHOENHAUT / ERIC J BERNBAUM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.83 千 13.25 百万 3.99
3.83 千 3.28 百万 0.99
3.40 千 2.73 百万 0.82
2.88 千 2.52 百万 0.76
2.86 千 2.42 百万 0.73
2.50 千 2.18 百万 0.66
2.60 千 2.07 百万 0.62
2.36 千 2.06 百万 0.62
1.88 千 2.03 百万 0.61
2.36 千 2.01 百万 0.60
企業概要
JPM Investment Funds - Global Income Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide regular income. The Fund invests in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of financial derivative instruments.
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel