JPMorgan Investment Funds -

JPGLICA:LX
102.11
USD
0.11
0.11%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.99 - 108.14
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
102.22
52週レンジ
101.99 - 108.14
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
102.11
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
1.014
設定日
11/09/2016
直近配当額 ( 03/08/2018)
2.88
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
MICHAEL SCHOENHAUT / ERIC J BERNBAUM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.43 百万 20.13 百万 2.09
16.99 千 14.24 百万 1.48
14.35 千 11.88 百万 1.23
12.60 千 10.18 百万 1.06
12.28 千 9.08 百万 0.94
10.50 千 9.05 百万 0.94
11.53 千 9.00 百万 0.94
9.38 千 8.97 百万 0.93
14.43 千 8.89 百万 0.92
8.45 千 8.87 百万 0.92
企業概要
JPM Investment Funds - Global Income Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide regular income. The Fund invests in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of financial derivative instruments.
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel