JPMorgan Investment Funds -

JPGLICA:LX
102.81
USD
0.11
0.11%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.00 - 108.14
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
102.70
52週レンジ
101.00 - 108.14
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
102.81
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2019)
1.081
設定日
11/09/2016
直近配当額 ( 03/08/2018)
2.88
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.69 百万 57.14 百万 5.57
16.99 千 14.21 百万 1.39
14.35 千 11.74 百万 1.15
12.60 千 10.10 百万 0.99
15.95 千 9.77 百万 0.95
8.91 千 9.62 百万 0.94
9.31 千 9.61 百万 0.94
10.36 千 9.54 百万 0.93
11.59 千 9.52 百万 0.93
8.31 千 9.52 百万 0.93
企業概要
JPM Investment Funds - Global Income Conservative is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide regular income. The Fund invests in a conservatively constructed portfolio of income generating securities, globally, and through the use of financial derivative instruments.
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel