JPモルガン・ファンズ-グローバル・ダイナミッ

JPGLDAI:LX
11.90
EUR
0.21
1.80%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.68 - 13.29
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-3.34%
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前日終値
11.69
52週レンジ
11.68 - 13.29
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-3.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
11.9
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
355.756
設定日
05/15/2006
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.68 千 13.28 百万 3.51
7.61 千 8.20 百万 2.17
71.16 千 7.60 百万 2.01
4.03 千 6.44 百万 1.70
15.34 千 5.44 百万 1.44
43.37 千 4.84 百万 1.28
24.71 千 4.76 百万 1.26
18.90 千 4.60 百万 1.22
166.46 千 4.58 百万 1.21
60.96 千 4.27 百万 1.13
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル・ダイナミック・ファンド(JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタ ルゲインの最大化を目指す。世界の株式に主に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel