JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

JPGLCBB:LX
68.75
EUR
0.19
0.28%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
68.54 - 75.29
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
-5.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
68.94
52週レンジ
68.54 - 75.29
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-5.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
68.75
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
3.749
設定日
07/30/2013
直近配当額 ( 11/08/2018)
0.62
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.54 百万 56.54 百万 1.48
32.35 千 31.32 百万 0.82
26.86 千 27.41 百万 0.72
28.13 千 27.11 百万 0.71
26.96 千 26.07 百万 0.68
21.62 千 25.40 百万 0.66
22.09 千 20.42 百万 0.53
19.61 千 19.18 百万 0.50
18.82 千 18.96 百万 0.50
18.95 千 18.45 百万 0.48
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel