JPモルガン・インベストメント・ファンズ-グロー

JPGIDEI:LX
92.47
EUR
0.12
0.13%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.20 - 101.25
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-4.00%
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前日終値
92.59
52週レンジ
92.20 - 101.25
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-4.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
92.47
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
25.395
設定日
02/27/2017
直近配当額 ( 10/10/2018)
0.392
直近配当利回り(税込)
5.11%
ファンドマネージャ
MICHAEL SCHOENHAUT / ERIC J BERNBAUM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
797.64 百万 685.47 百万 2.64
276.65 千 231.80 百万 0.89
2.65 百万 190.10 百万 0.73
871.32 千 186.38 百万 0.72
5.11 百万 181.78 百万 0.70
4.26 百万 164.16 百万 0.63
2.92 百万 157.66 百万 0.61
3.30 百万 154.52 百万 0.59
185.21 千 149.60 百万 0.58
176.39 千 133.75 百万 0.51
企業概要
JPモルガン・グローバル・インカム・ファンド(JPMorgan Global Income Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資ファンド。ハイイールド社債と株式を中心に、新興国市場債券、投資適格債、不動産投資信託、転換社債にも投資することによる運用益の獲得を目指す。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel