JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

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98.07
USD
0.03
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更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.41 - 102.55
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
98.04
52週レンジ
97.41 - 102.55
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
98.07
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
4.127
設定日
09/03/2010
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.292
直近配当利回り(税込)
3.59%
ファンドマネージャ
LISA COLEMAN / JEREMY KLEIN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 千 38.32 百万 0.74
35.35 千 36.79 百万 0.71
23.71 千 29.39 百万 0.57
22.23 千 26.40 百万 0.51
26.19 千 26.29 百万 0.51
24.73 千 24.95 百万 0.48
23.63 千 24.23 百万 0.47
23.23 千 23.13 百万 0.45
22.95 千 22.90 百万 0.44
22.59 千 22.73 百万 0.44
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel