JPモルガン・ファンズ-グローバル・コンバーテ

JPGCMUH:LX
94.91
USD
0.28
0.29%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.90 - 101.44
年初来リターン
2.58%
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前日終値
95.19
52週レンジ
91.90 - 101.44
年初来リターン
2.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
94.91
資産総額 (十億 EUR) ( 01/23/2019)
1.426
設定日
02/02/2018
直近配当額 ( 01/08/2019)
0.153
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
Natalia Bucci / Paul Levene
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.90 千 36.86 百万 2.60
45.44 千 31.92 百万 2.25
31.20 千 30.97 百万 2.18
30.63 百万 30.63 百万 2.16
196.12 千 29.09 百万 2.05
32.40 千 28.49 百万 2.01
3.47 百万 27.81 百万 1.96
34.57 千 27.60 百万 1.95
28.86 千 27.18 百万 1.92
32.59 千 26.54 百万 1.87
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル・コンバーティブルズ・ファンド(JPMorgan Funds - JPM Global Convertibles Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 トータルリターンの追求を目的とする。世界各地の転換社債とワラント債からなる多様なポートフォリオを中心に投資。限定普通債や株式も保有する場合がある。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel