JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

JPGCBAN:LX
9.73
NZD
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0.41%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.73 - 10.00
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.73 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9.73
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
3.855
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.53 千 744.31 百万 17.99
747.00 115.25 百万 2.78
97.25 百万 97.25 百万 2.35
28.13 千 27.08 百万 0.65
21.62 千 26.11 百万 0.63
21.56 千 22.08 百万 0.53
22.28 千 21.94 百万 0.53
20.70 千 21.01 百万 0.51
21.03 千 20.83 百万 0.50
22.09 千 20.66 百万 0.50
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel