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JPモルガン・ファンズ:グローバル社債ファン

JPGCBAA:LX
17.68
USD
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2019/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.57 - 17.71
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
5.68%
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前日終値
17.67
52週レンジ
16.57 - 17.71
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
5.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
17.67
資産総額 (十億 USD) ( 05/21/2019)
4.224
設定日
02/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lisa Coleman / Lorenzo Napolitano
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.10 百万 246.10 百万 6.31
32.35 千 32.28 百万 0.83
28.13 千 27.53 百万 0.71
21.62 千 25.25 百万 0.65
22.38 千 22.42 百万 0.57
21.47 千 21.50 百万 0.55
22.09 千 20.22 百万 0.52
19.79 千 19.79 百万 0.51
18.95 千 18.81 百万 0.48
15.82 千 18.35 百万 0.47
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル社債ファンド(JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グローバル社債市場を上 回るリターンを目指す。デリバティブ取引を活用し、資産の3分の2以上を固定利付・変動利付グローバル社債に投資する。ファンドは政府債務証券にも投資。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel