JPモルガン・ファンズ-グローバル債券オポ

JPGBDUI:LX
96.01
USD
0.08
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.55 - 100.06
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前日終値
95.93
52週レンジ
95.55 - 100.06
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
96.01
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
5.397
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.336
直近配当利回り(税込)
4.22%
ファンドマネージャ
BOB MICHELE / NICHOLAS J GARTSIDE "NICK"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.00 百万 144.00 百万 2.63
59.36 千 82.93 百万 1.51
68.72 千 82.05 百万 1.50
110.10 千 76.98 百万 1.40
1.51 百万 72.07 百万 1.31
551.10 千 58.09 百万 1.06
44.57 千 56.47 百万 1.03
759.16 百万 52.73 百万 0.96
670.72 百万 45.16 百万 0.82
29.76 千 37.87 百万 0.69
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル債券オポチュニティーズ・ファンド(JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ベンチマークを上回るリターンを目指す。必要に応じて金融デリバティブ商品を使用し、債券と通貨からなるアンコンストレインド・ポートフォリオに好機をとらえて投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel