JPモルガン・ファンズ-グローバル債券オポ

JPGBDUI:LX
94.17
USD
0.47
0.50%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.87 - 100.06
年初来リターン
1.69%
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前日終値
93.70
52週レンジ
92.87 - 100.06
年初来リターン
1.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
94.17
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
4.606
設定日
01/31/2018
直近配当額 ( 01/08/2019)
0.328
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 千 279.84 百万 5.91
1.16 千 186.84 百万 3.94
105.98 百万 105.98 百万 2.24
1.91 百万 94.97 百万 2.00
40.36 千 49.42 百万 1.04
455.20 千 47.37 百万 1.00
618.74 百万 45.02 百万 0.95
35.02 千 39.71 百万 0.84
29.76 千 38.03 百万 0.80
37.68 千 37.68 百万 0.80
企業概要
JPモルガン・ファンズ-グローバル債券オポチュニティーズ・ファンド(JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ベンチマークを上回るリターンを目指す。必要に応じて金融デリバティブ商品を使用し、債券と通貨からなるアンコンストレインド・ポートフォリオに好機をとらえて投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel