JPMorgan Funds - Global Abso

JPGARBX:LX
100.51
USD
更新日時 14:59 JST 2019/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.52 - 103.53
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
99.52 - 103.53
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
100.51
資産総額 (百万 USD) ( 02/19/2019)
76.306
設定日
02/19/2015
直近配当額 ( 09/05/2018)
1.83
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.40 千 18.62 百万 24.86
16.00 千 16.65 百万 22.22
9.00 千 9.31 百万 12.43
923.00 千 8.41 百万 11.23
4.15 千 4.14 百万 5.53
4.13 千 4.11 百万 5.49
4.13 千 4.11 百万 5.49
4.13 千 4.10 百万 5.48
4.10 千 4.09 百万 5.45
4.00 千 4.00 百万 5.34
企業概要
JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of cash with low volatility, by investing in a diversified portfolio of fixed- and floating-rate debt securities and using financial derivative instruments.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel