Skip to content

JPモルガン・ファンズ-欧州ストラテジック・ハ

JPESVBI:LX
127.67
EUR
0.97
0.75%
更新日時 2019/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.76 - 138.96
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
14.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
128.64
52週レンジ
108.76 - 138.96
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
14.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
127.67
資産総額 (十億 EUR) ( 04/24/2019)
2.301
設定日
08/08/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
3.92
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
Michael Barakos / Ian Butler
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.25 百万 148.01 百万 6.44
1.60 百万 80.04 百万 3.48
7.35 千 73.50 百万 3.20
3.19 百万 60.02 百万 2.61
697.42 千 59.74 百万 2.60
1.57 百万 58.99 百万 2.57
289.04 千 57.31 百万 2.49
8.42 百万 54.55 百万 2.37
762.50 千 42.72 百万 1.86
51.47 百万 37.12 百万 1.61
企業概要
JPモルガン・ファンズ-欧州ストラテジック・バリュー・ファンド(JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長 期的なキャピタルゲインの提供を目指す。主に欧州企業のバリュー型ポートフォリオに投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel