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JPMorgan Fund II ICVC - Euro

JPESCCD:LN
95.21
GBp
0.10
0.10%
更新日時 2019/04/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
84.73 - 107.00
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
10.71%
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前日終値
95.31
52週レンジ
84.73 - 107.00
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
10.71%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
95.21
資産総額 (百万 GBP) ( 04/18/2019)
205.653
設定日
10/22/2012
直近配当額 ( 12/03/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.25 千 4.61 百万 2.37
77.47 千 4.58 百万 2.35
312.82 千 4.44 百万 2.28
159.03 千 4.42 百万 2.27
155.99 千 4.39 百万 2.26
401.85 千 4.28 百万 2.20
302.72 千 4.22 百万 2.17
248.54 千 4.16 百万 2.14
358.16 千 4.02 百万 2.06
171.74 千 4.01 百万 2.06
企業概要
JPMorgan Fund II ICVC - Europe Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term growth. The Fund will invest in equity securities of European smaller companies.
住所
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号
44-207-742-6000
Webサイト
am.jpmorgan.com