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JPMorgan Funds - Emerging Ma

JPEMXHE:LX
108.18
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.68 - 108.40
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
5.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.20
52週レンジ
101.68 - 108.40
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
5.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
108.18
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
678.595
設定日
06/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Emil M Babayev / Pierre-Yves Bareau
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.56 百万 11.56 百万 1.60
8.92 千 9.01 百万 1.25
6.45 千 6.55 百万 0.91
6.57 千 6.11 百万 0.84
4.88 千 5.42 百万 0.75
4.85 千 5.40 百万 0.75
4.90 千 5.33 百万 0.74
5.83 千 5.31 百万 0.74
4.61 千 5.10 百万 0.71
4.29 千 4.85 百万 0.67
企業概要
JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a return in excess of the bond markets of emerging countries. The Fund invests primarily in emerging market debt securities.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel