JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JPEMXGI:LX
99.64
GBP
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更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.62 - 100.33
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前日終値
99.43
52週レンジ
98.62 - 100.33
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
99.64
資産総額 (十億 USD) ( 11/22/2017)
2.152
設定日
09/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EMIL M BABAYEV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.18 百万 42.99 百万 2.45
24.69 千 31.92 百万 1.82
23.83 千 27.70 百万 1.58
22.00 千 23.47 百万 1.34
25.50 千 23.16 百万 1.32
15.76 千 22.88 百万 1.31
21.99 千 22.77 百万 1.30
18.94 千 21.45 百万 1.22
19.30 千 21.39 百万 1.22
20.92 千 20.37 百万 1.16
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel