JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JPEMXGI:LX
90.44
GBP
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.04 - 101.70
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
-5.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
90.43
52週レンジ
89.04 - 101.70
1年トータルリターン
-5.02%
年初来リターン
-5.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
90.44
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
1.797
設定日
09/06/2017
直近配当額 ( 09/05/2018)
4.42
直近配当利回り(税込)
4.89%
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EMIL M BABAYEV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.24 百万 99.24 百万 5.34
24.80 千 26.89 百万 1.45
29.95 千 26.00 百万 1.40
23.53 千 24.18 百万 1.30
23.12 千 23.43 百万 1.26
24.60 千 23.37 百万 1.26
22.62 千 22.98 百万 1.24
21.06 千 22.95 百万 1.24
23.74 千 22.76 百万 1.23
21.13 千 22.58 百万 1.22
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel