JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JPEMXGI:LX
91.96
GBP
0.16
0.17%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.95 - 101.17
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
2.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.12
52週レンジ
87.95 - 101.17
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
2.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
91.96
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
2.326
設定日
09/06/2017
直近配当額 ( 09/05/2018)
4.42
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.94 百万 128.94 百万 5.73
40.37 千 36.48 百万 1.62
31.40 千 33.58 百万 1.49
35.21 千 33.48 百万 1.49
28.37 千 30.65 百万 1.36
30.38 千 29.30 百万 1.30
26.59 千 28.94 百万 1.29
23.35 千 25.37 百万 1.13
25.82 千 25.30 百万 1.12
22.77 千 22.94 百万 1.02
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel