JPモルガン-エマージングマーケッツ・デット・フ

JPEMXGI:LX
94.74
GBP
0.78
0.83%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.64 - 101.70
年初来リターン
-5.74%
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前日終値
93.96
52週レンジ
93.64 - 101.70
年初来リターン
-5.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
94.74
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
1.883
設定日
09/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / EMIL M BABAYEV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.90 千 31.59 百万 1.47
28.24 千 31.34 百万 1.46
30.68 百万 30.68 百万 1.43
28.30 千 30.50 百万 1.42
25.43 千 29.89 百万 1.39
28.02 千 29.11 百万 1.35
24.14 千 25.78 百万 1.20
24.23 千 24.76 百万 1.15
25.73 千 24.46 百万 1.14
22.93 千 24.40 百万 1.14
企業概要
JPモルガン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。主な投資対象は新興国市場の固定・変動利付証券。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel