JPM Funds - Emerging Markets

JPEMSIE:LX
89.03
EUR
0.32
0.36%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.71 - 105.02
1年トータルリターン
-7.26%
年初来リターン
-8.43%
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前日終値
88.71
52週レンジ
88.71 - 105.02
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
-8.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
89.03
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
1.244
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 08/08/2018)
1.47
直近配当利回り(税込)
6.60%
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / RAV SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.12 千 74.25 百万 6.80
2.64 百万 46.31 百万 4.24
14.50 千 15.01 百万 1.38
13.99 千 14.44 百万 1.32
11.68 千 11.93 百万 1.09
11.32 千 11.75 百万 1.08
139.91 百万 11.52 百万 1.06
10.65 千 11.29 百万 1.03
10.91 千 11.17 百万 1.02
10.53 千 11.05 百万 1.01
企業概要
JPM Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of the British Bankers' Association (BBA) LIBOR one-month US Dollar deposits. The Fund invests in fixed and floating rate debt securities issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel