JPM Funds - Emerging Markets

JPEMSIE:LX
88.80
EUR
0.21
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.93 - 104.14
1年トータルリターン
-8.67%
年初来リターン
-8.66%
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前日終値
89.01
52週レンジ
87.93 - 104.14
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
-8.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
88.8
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
1.241
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 08/08/2018)
1.47
直近配当利回り(税込)
6.62%
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / JOANNE BAXTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 80.96 百万 6.44
49.22 千 49.22 百万 3.91
36.95 千 36.85 百万 2.93
18.65 千 19.36 百万 1.54
1.20 百万 13.09 百万 1.04
12.40 千 12.80 百万 1.02
254.63 千 12.21 百万 0.97
12.30 千 12.19 百万 0.97
12.00 千 11.99 百万 0.95
11.50 千 11.68 百万 0.93
企業概要
JPM Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of the British Bankers' Association (BBA) LIBOR one-month US Dollar deposits. The Fund invests in fixed and floating rate debt securities issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel