JPM Funds - Emerging Markets

JPEMSIE:LX
85.75
EUR
0.16
0.19%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.28 - 104.14
1年トータルリターン
-10.10%
年初来リターン
-10.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
85.91
52週レンジ
85.28 - 104.14
1年トータルリターン
-9.91%
年初来リターン
-10.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
85.75
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
1.165
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 11/08/2018)
1.36
直近配当利回り(税込)
6.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 47.52 百万 3.94
28.67 千 28.67 百万 2.37
18.65 千 19.50 百万 1.62
1.20 百万 12.93 百万 1.07
12.30 千 12.24 百万 1.01
11.80 千 11.99 百万 0.99
254.63 千 11.79 百万 0.98
2.90 百万 11.69 百万 0.97
78.50 千 11.36 百万 0.94
10.65 千 10.58 百万 0.88
企業概要
JPM Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of the British Bankers' Association (BBA) LIBOR one-month US Dollar deposits. The Fund invests in fixed and floating rate debt securities issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel