JPM Funds - Emerging Markets

JPEMSDH:LX
51.34
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
50.91 - 60.54
1年トータルリターン
-9.19%
年初来リターン
-9.40%
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前日終値
51.35
52週レンジ
50.91 - 60.54
1年トータルリターン
-9.41%
年初来リターン
-9.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
51.34
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
1.240
設定日
03/28/2014
直近配当額 ( 08/08/2018)
0.85
直近配当利回り(税込)
6.66%
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / JOANNE BAXTER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 65.68 百万 5.14
39.93 千 39.93 百万 3.13
36.95 千 36.90 百万 2.89
18.65 千 19.51 百万 1.53
1.20 百万 13.09 百万 1.03
12.70 千 12.87 百万 1.01
254.63 千 12.62 百万 0.99
12.30 千 12.21 百万 0.96
11.80 千 12.02 百万 0.94
78.50 千 11.59 百万 0.91
企業概要
JPM Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of the British Bankers' Association (BBA) LIBOR one-month US Dollar deposits. The Fund invests in fixed and floating rate debt securities issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel