JPMorgan Funds - Emerging Ma

JPEMSCC:LX
96.99
CHF
0.14
0.14%
更新日時 14:59 JST 2016/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.93 - 100.57
前日終値
96.85
52週レンジ
95.93 - 100.57
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
96.99
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2016)
652.367
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / JOANNE BAXTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 17.17 百万 3.01
9.94 千 11.28 百万 1.98
116.71 百万 10.24 百万 1.80
8.76 千 9.12 百万 1.60
500.00 千 7.95 百万 1.40
21.49 千 7.71 百万 1.35
7.15 千 7.60 百万 1.33
5.90 千 6.94 百万 1.22
1.18 百万 6.72 百万 1.18
411.00 千 6.43 百万 1.13
企業概要
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of the British Bankers' Association (BBA) LIBOR one-month US Dollar deposits. The Fund invests in fixed and floating rate debt securities issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies.
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel