JPM Funds - Emerging Markets

JPEMSCA:LX
105.43
USD
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更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.58 - 112.55
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-4.43%
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前日終値
105.48
52週レンジ
104.58 - 112.55
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-4.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
105.43
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2018)
1.167
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / RAV SINGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.12 千 74.25 百万 6.80
2.64 百万 46.31 百万 4.24
14.50 千 15.01 百万 1.38
13.99 千 14.44 百万 1.32
11.68 千 11.93 百万 1.09
11.32 千 11.75 百万 1.08
139.91 百万 11.52 百万 1.06
10.65 千 11.29 百万 1.03
10.91 千 11.17 百万 1.02
10.53 千 11.05 百万 1.01
企業概要
JPM Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of the British Bankers' Association (BBA) LIBOR one-month US Dollar deposits. The Fund invests in fixed and floating rate debt securities issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies.
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel