JPM Funds - Emerging Markets

JPEMSBC:LX
85.99
USD
0.23
0.27%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.71 - 98.58
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-5.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
86.22
52週レンジ
84.71 - 98.58
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-5.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
85.99
資産総額 (十億 USD) ( 09/25/2018)
1.282
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( 09/05/2018)
5.04
直近配当利回り(税込)
5.86%
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / JOANNE BAXTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 80.96 百万 6.44
49.22 千 49.22 百万 3.91
36.95 千 36.85 百万 2.93
18.65 千 19.36 百万 1.54
1.20 百万 13.09 百万 1.04
12.40 千 12.80 百万 1.02
254.63 千 12.21 百万 0.97
12.30 千 12.19 百万 0.97
12.00 千 11.99 百万 0.95
11.50 千 11.68 百万 0.93
企業概要
JPM Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporat- ed in Luxembourg. The Fund aims to achieve a return in excess of the British Bankers' Association (BBA) LIBOR one-month US Dollar deposits. The Fund invests in fixed and floating rate debt securities issued or guaranteed by emerging market governments or their agencies.
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel